单位(元)兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
66,550,626 |
34,998,940 |
34,815,300 |
11,404,139 |
利息收入 |
208,798 |
171,995 |
3,511,233 |
3,078,137 |
其中:存款利息收入 |
152,164 |
115,361 |
1,854,820 |
1,462,779 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
56,634 |
56,634 |
1,656,413 |
1,615,359 |
投资收益 |
60,762,552 |
25,763,841 |
33,345,147 |
11,963,323 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
60,762,552 |
25,763,841 |
33,345,147 |
11,963,323 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
5,579,276 |
9,063,103 |
-2,041,080 |
-3,637,321 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
11,710,435 |
4,269,168 |
6,653,867 |
2,388,698 |
管理人报酬 |
6,105,587 |
3,022,380 |
4,797,827 |
1,722,929 |
托管费 |
2,035,195 |
1,007,460 |
1,599,276 |
574,310 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
3,276,106 |
87,640 |
11,131 |
11,131 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,276,106 |
87,640 |
11,131 |
11,131 |
其他费用 |
227,440 |
112,295 |
186,652 |
68,118 |
利润总额 |
54,840,192 |
30,729,771 |
28,161,433 |
9,015,441 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
54,840,192 |
30,729,771 |
28,161,433 |
9,015,441 |
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