单位(元)华宝深创100ETF发起式联接C(013178)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,498,983 |
853,423 |
-7,626,514 |
-4,321,339 |
利息收入 |
3,725 |
1,973 |
5,132 |
2,873 |
其中:存款利息收入 |
3,725 |
1,973 |
5,132 |
2,873 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-804,383 |
-723,870 |
-1,136,343 |
-536,817 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
2,188 |
2,188 |
基金投资收益 |
-804,383 |
-723,870 |
-1,138,531 |
-539,005 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-698,512 |
1,575,203 |
-6,495,483 |
-3,787,485 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
188 |
116 |
180 |
90 |
费用 |
32,193 |
17,044 |
82,933 |
42,004 |
管理人报酬 |
4,844 |
2,515 |
6,444 |
3,484 |
托管费 |
969 |
503 |
1,289 |
697 |
销售服务费 |
7,050 |
3,435 |
6,942 |
3,647 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
19,330 |
10,592 |
68,258 |
34,176 |
利润总额 |
-1,531,176 |
836,379 |
-7,709,446 |
-4,363,343 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-1,531,176 |
836,379 |
-7,709,446 |
-4,363,343 |
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