单位(元)东兴宸祥量化混合A(013166)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,315,598 |
4,784,775 |
1,130,810 |
4,097,027 |
利息收入 |
7,926 |
5,418 |
288,125 |
284,457 |
其中:存款利息收入 |
7,425 |
4,917 |
202,144 |
199,944 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
500 |
500 |
85,982 |
84,513 |
投资收益 |
-7,558,086 |
2,482,504 |
2,275,098 |
686,056 |
其中:股票投资收益 |
-10,536,270 |
374,822 |
1,379,626 |
-21,431 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
149,157 |
42,976 |
68,050 |
36,453 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,829,027 |
2,064,706 |
827,422 |
671,035 |
公允价值变动收益 |
-2,021,508 |
2,086,389 |
-1,618,139 |
2,971,720 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
256,071 |
210,465 |
185,726 |
154,794 |
费用 |
2,308,604 |
906,568 |
1,190,074 |
755,362 |
管理人报酬 |
2,016,029 |
789,958 |
1,008,887 |
651,014 |
托管费 |
151,440 |
52,664 |
67,259 |
43,401 |
销售服务费 |
13,772 |
6,654 |
24,218 |
19,693 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
127,362 |
57,290 |
89,400 |
40,950 |
利润总额 |
-11,624,202 |
3,878,207 |
-59,264 |
3,341,665 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,624,202 |
3,878,207 |
-59,264 |
3,341,665 |
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