单位(元)国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
309,783,142 |
180,292,035 |
192,526,859 |
113,568,163 |
利息收入 |
543,694 |
222,982 |
7,240,952 |
7,090,938 |
其中:存款利息收入 |
415,427 |
222,982 |
345,466 |
195,451 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
128,267 |
- |
6,895,486 |
6,895,486 |
投资收益 |
252,086,937 |
122,683,799 |
249,197,598 |
115,914,254 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
252,086,937 |
122,683,799 |
249,197,598 |
115,914,254 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
57,152,511 |
57,385,254 |
-63,911,692 |
-9,437,028 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
75,777,497 |
35,522,970 |
52,365,275 |
20,045,870 |
管理人报酬 |
18,322,429 |
9,111,731 |
18,200,955 |
8,992,644 |
托管费 |
6,107,476 |
3,037,244 |
6,066,985 |
2,997,548 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
51,072,957 |
23,237,493 |
27,821,189 |
7,924,614 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
51,072,957 |
23,237,493 |
27,821,189 |
7,924,614 |
其他费用 |
274,260 |
136,127 |
274,100 |
129,976 |
利润总额 |
234,005,645 |
144,769,065 |
140,161,584 |
93,522,293 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
234,005,645 |
144,769,065 |
140,161,584 |
93,522,293 |
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