单位(元)华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-762,817 |
1,609,283 |
-1,205,825 |
2,877,089 |
利息收入 |
13,524 |
9,105 |
48,856 |
24,297 |
其中:存款利息收入 |
12,051 |
7,632 |
47,667 |
24,297 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,473 |
1,473 |
1,190 |
- |
投资收益 |
-2,849,037 |
-2,405,431 |
1,451,369 |
31,855 |
其中:股票投资收益 |
-122,567 |
-122,567 |
-16,457 |
-334 |
基金投资收益 |
-3,841,362 |
-2,907,937 |
-712,518 |
-483,553 |
债券投资收益 |
150,726 |
89,920 |
38,178 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
964,165 |
535,152 |
2,142,166 |
515,741 |
公允价值变动收益 |
2,072,695 |
4,005,609 |
-2,706,050 |
2,820,938 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
875,681 |
484,470 |
853,579 |
300,043 |
管理人报酬 |
507,506 |
285,990 |
512,300 |
181,302 |
托管费 |
175,491 |
102,128 |
178,581 |
60,705 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
231 |
231 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
231 |
231 |
- |
- |
其他费用 |
192,452 |
96,121 |
162,698 |
58,035 |
利润总额 |
-1,638,498 |
1,124,813 |
-2,059,404 |
2,577,046 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,638,498 |
1,124,813 |
-2,059,404 |
2,577,046 |
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