单位(元)上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013139)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
94,324 |
821,690 |
-1,638,614 |
-236,350 |
利息收入 |
17,123 |
9,204 |
18,294 |
7,893 |
其中:存款利息收入 |
17,123 |
9,204 |
18,294 |
7,893 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-621,345 |
-600,143 |
-208,592 |
191,983 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
-1,092,533 |
-810,190 |
-1,590,208 |
-731,627 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
471,187 |
210,047 |
1,381,617 |
923,610 |
公允价值变动收益 |
698,547 |
1,412,629 |
-1,448,316 |
-436,226 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
592,414 |
310,757 |
757,951 |
389,310 |
管理人报酬 |
392,748 |
198,629 |
469,694 |
243,853 |
托管费 |
96,779 |
49,170 |
116,812 |
60,735 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
102,731 |
62,838 |
171,445 |
84,723 |
利润总额 |
-498,090 |
510,933 |
-2,396,564 |
-625,660 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-498,090 |
510,933 |
-2,396,564 |
-625,660 |
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