单位(元)汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C(013130)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,944,386 |
-1,272,557 |
-2,329,140 |
-1,137,277 |
利息收入 |
4,940 |
2,819 |
4,706 |
2,234 |
其中:存款利息收入 |
4,940 |
2,819 |
4,706 |
2,234 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,343,727 |
-815,584 |
-814,702 |
-675,544 |
其中:股票投资收益 |
-1,729,304 |
-1,062,225 |
-1,003,640 |
-800,643 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,657 |
800 |
2 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
381,920 |
245,840 |
188,937 |
125,099 |
公允价值变动收益 |
-1,606,563 |
-460,059 |
-1,521,401 |
-464,348 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
964 |
267 |
2,257 |
380 |
费用 |
128,764 |
65,935 |
109,737 |
51,829 |
管理人报酬 |
79,552 |
40,828 |
66,132 |
31,221 |
托管费 |
15,910 |
8,166 |
13,227 |
6,244 |
销售服务费 |
9,312 |
4,719 |
6,594 |
2,790 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
194 |
194 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
194 |
194 |
- |
- |
其他费用 |
23,794 |
12,027 |
23,784 |
11,573 |
利润总额 |
-3,073,149 |
-1,338,492 |
-2,438,877 |
-1,189,106 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,073,149 |
-1,338,492 |
-2,438,877 |
-1,189,106 |
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