单位(元)汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/10/30 |
收入 |
-15,133,790 |
-3,677,347 |
102,350,080 |
-124,722,292 |
利息收入 |
140,658 |
69,396 |
32,028 |
73,663 |
其中:存款利息收入 |
140,658 |
69,396 |
32,028 |
73,663 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
37,729,351 |
11,536,035 |
-60,656,733 |
-11,013,518 |
其中:股票投资收益 |
75,466 |
185,505 |
-66,532,956 |
-8,258,449 |
基金投资收益 |
38,253,148 |
11,567,369 |
2,107,800 |
- |
债券投资收益 |
454 |
454 |
35 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-603,293 |
-217,293 |
3,748,316 |
-3,875,012 |
股利收益 |
3,577 |
- |
20,072 |
1,119,942 |
公允价值变动收益 |
-53,255,059 |
-15,537,511 |
163,032,154 |
-114,061,304 |
汇兑收益 |
80,274 |
185,732 |
-161,110 |
81,512 |
其他收入 |
170,986 |
69,001 |
103,739 |
197,356 |
费用 |
1,062,512 |
551,043 |
272,244 |
1,356,907 |
管理人报酬 |
128,558 |
79,885 |
94,632 |
852,292 |
托管费 |
27,610 |
15,977 |
18,926 |
170,458 |
销售服务费 |
586,924 |
323,492 |
67,360 |
187,112 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
181,757 |
90,774 |
84,503 |
146,702 |
利润总额 |
-16,196,303 |
-4,228,390 |
102,077,835 |
-126,079,198 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,196,303 |
-4,228,390 |
102,077,835 |
-126,079,198 |
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