单位(元)汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-86,781,745 |
-13,126,998 |
-130,080,237 |
-88,802,996 |
利息收入 |
331,543 |
191,187 |
488,253 |
275,852 |
其中:存款利息收入 |
331,543 |
191,187 |
488,253 |
275,852 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-25,838,843 |
19,356,029 |
-127,836,841 |
-111,836,995 |
其中:股票投资收益 |
-34,528,004 |
15,353,340 |
-133,910,189 |
-114,609,751 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
466,923 |
466,923 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,222,238 |
3,535,767 |
6,073,348 |
2,772,755 |
公允价值变动收益 |
-61,274,445 |
-32,674,214 |
-2,731,649 |
22,758,148 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
8,710,438 |
5,112,616 |
11,099,076 |
5,746,244 |
管理人报酬 |
7,207,475 |
4,249,355 |
9,233,229 |
4,784,383 |
托管费 |
1,201,246 |
708,226 |
1,538,871 |
797,397 |
销售服务费 |
92,828 |
51,058 |
119,872 |
62,391 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
208,889 |
103,977 |
207,104 |
102,073 |
利润总额 |
-95,492,183 |
-18,239,615 |
-141,179,314 |
-94,549,240 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-95,492,183 |
-18,239,615 |
-141,179,314 |
-94,549,240 |
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