单位(元)中信保诚中证TMT指数(LOF)C(013122)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-3,855,450 |
12,211,573 |
-20,620,276 |
-15,104,515 |
| 利息收入 |
21,410 |
10,394 |
13,465 |
6,831 |
| 其中：存款利息收入 |
21,410 |
10,394 |
13,465 |
6,831 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
1,130,360 |
3,275,141 |
-3,742,021 |
-3,120,332 |
| 其中：股票投资收益 |
277,466 |
2,743,459 |
-4,344,042 |
-3,540,632 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
7,949 |
- |
13,162 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
844,945 |
531,682 |
588,860 |
420,300 |
| 公允价值变动收益 |
-5,141,792 |
8,823,897 |
-16,911,429 |
-11,999,999 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
134,573 |
102,141 |
19,709 |
8,985 |
| 费用 |
1,525,757 |
723,494 |
1,071,553 |
539,118 |
| 管理人报酬 |
918,617 |
428,341 |
589,875 |
298,616 |
| 托管费 |
195,615 |
94,235 |
129,772 |
65,695 |
| 销售服务费 |
81,265 |
31,349 |
11,581 |
5,227 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
330,260 |
169,569 |
340,325 |
169,579 |
| 利润总额 |
-5,381,206 |
11,488,078 |
-21,691,829 |
-15,643,633 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
-5,381,206 |
11,488,078 |
-21,691,829 |
-15,643,633 |
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