单位(元)中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,785,795 |
2,765,026 |
-53,088,303 |
-31,031,389 |
利息收入 |
31,803 |
18,153 |
55,773 |
34,844 |
其中:存款利息收入 |
31,803 |
18,153 |
55,773 |
34,844 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,152,331 |
-5,617,322 |
-12,768,963 |
-12,622,566 |
其中:股票投资收益 |
-15,191,752 |
-7,138,620 |
-16,879,469 |
-14,518,919 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
11,747 |
5,216 |
109,672 |
91,078 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
3,027,674 |
1,516,082 |
4,000,834 |
1,805,274 |
公允价值变动收益 |
5,311,969 |
8,344,070 |
-40,470,437 |
-18,523,639 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,764 |
20,124 |
95,324 |
79,973 |
费用 |
1,965,843 |
1,072,590 |
3,192,031 |
1,857,882 |
管理人报酬 |
1,261,142 |
702,706 |
2,150,849 |
1,261,513 |
托管费 |
270,374 |
154,595 |
473,187 |
277,533 |
销售服务费 |
53,918 |
20,815 |
177,540 |
114,453 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
380,410 |
194,475 |
390,455 |
204,383 |
利润总额 |
-8,751,638 |
1,692,436 |
-56,280,334 |
-32,889,271 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-8,751,638 |
1,692,436 |
-56,280,334 |
-32,889,271 |
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