单位(元)中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
43,463,730 |
26,381,869 |
25,238,553 |
10,542,477 |
利息收入 |
307,923 |
231,694 |
1,352,531 |
1,066,670 |
其中:存款利息收入 |
248,803 |
178,657 |
342,198 |
64,781 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
59,120 |
53,037 |
1,010,333 |
1,001,889 |
投资收益 |
28,707,003 |
12,407,198 |
38,721,674 |
9,765,731 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,669,962 |
12,354,197 |
38,721,674 |
9,765,731 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
37,040 |
53,002 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
14,448,805 |
13,742,977 |
-14,835,652 |
-289,923 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
8,316,005 |
4,444,632 |
11,449,660 |
1,809,609 |
管理人报酬 |
2,212,639 |
1,229,804 |
3,267,889 |
464,094 |
托管费 |
553,160 |
307,451 |
816,972 |
116,023 |
销售服务费 |
1,913,234 |
1,067,447 |
2,789,665 |
340,119 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,235,070 |
1,628,675 |
4,115,063 |
840,435 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,235,070 |
1,628,675 |
4,115,063 |
840,435 |
其他费用 |
261,663 |
135,169 |
236,798 |
17,536 |
利润总额 |
35,147,725 |
21,937,237 |
13,788,893 |
8,732,869 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,147,725 |
21,937,237 |
13,788,893 |
8,732,869 |
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