单位(元)华夏优势价值一年持有混合A(013109)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,706,710 |
9,732,150 |
3,857,647 |
9,164,630 |
利息收入 |
98,660 |
71,841 |
1,072,185 |
647,381 |
其中:存款利息收入 |
98,660 |
71,841 |
544,521 |
287,237 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
527,664 |
360,143 |
投资收益 |
9,193,291 |
9,905,603 |
-4,404,161 |
535,340 |
其中:股票投资收益 |
7,348,858 |
9,112,550 |
-5,434,734 |
-78,543 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
159,297 |
27,735 |
12 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,685,136 |
765,317 |
1,030,560 |
613,883 |
公允价值变动收益 |
-7,585,242 |
-245,294 |
7,189,623 |
7,981,910 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,291,681 |
1,530,033 |
3,346,916 |
1,327,024 |
管理人报酬 |
1,740,152 |
1,187,049 |
2,623,698 |
1,040,535 |
托管费 |
290,025 |
197,842 |
437,283 |
173,422 |
销售服务费 |
84,043 |
56,219 |
126,860 |
50,156 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
177,457 |
88,923 |
159,075 |
62,911 |
利润总额 |
-584,971 |
8,202,117 |
510,730 |
7,837,606 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-584,971 |
8,202,117 |
510,730 |
7,837,606 |
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