单位(元)华安中证光伏产业ETF发起式联接A(013105)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/7/12 |
收入 |
-56,141,562 |
-12,778,342 |
-25,444,865 |
-1,549,080 |
利息收入 |
32,086 |
16,752 |
17,371 |
19,657 |
其中:存款利息收入 |
32,086 |
16,752 |
17,371 |
19,657 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-10,220,374 |
-4,599,313 |
1,313,825 |
-4,339,016 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
2,677,996 |
-5,582,837 |
基金投资收益 |
-10,220,374 |
-4,599,313 |
-1,354,681 |
- |
债券投资收益 |
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- |
38,558 |
373,618 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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-48,048 |
870,203 |
公允价值变动收益 |
-45,998,981 |
-8,228,138 |
-26,857,357 |
2,717,549 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
45,707 |
32,357 |
81,296 |
52,730 |
费用 |
522,527 |
263,349 |
292,491 |
722,381 |
管理人报酬 |
40,258 |
20,893 |
49,440 |
382,601 |
托管费 |
8,052 |
4,179 |
9,888 |
76,520 |
销售服务费 |
294,058 |
148,918 |
134,227 |
167,926 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,160 |
89,360 |
96,932 |
95,333 |
利润总额 |
-56,664,090 |
-13,041,690 |
-25,737,356 |
-2,271,461 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-56,664,090 |
-13,041,690 |
-25,737,356 |
-2,271,461 |
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