单位(元)招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,655,431 |
559,024 |
1,640,921 |
944,150 |
利息收入 |
68,732 |
38,602 |
83,307 |
47,108 |
其中:存款利息收入 |
67,638 |
38,602 |
61,763 |
47,108 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,093 |
- |
21,544 |
- |
投资收益 |
2,274,664 |
661,794 |
1,730,917 |
1,160,943 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,288,576 |
661,794 |
1,730,917 |
1,160,943 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-13,912 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
312,036 |
-141,371 |
-173,303 |
-263,902 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
604,833 |
212,477 |
876,788 |
404,196 |
管理人报酬 |
128,913 |
48,099 |
236,397 |
76,780 |
托管费 |
32,228 |
12,025 |
59,099 |
19,195 |
销售服务费 |
72,164 |
34,317 |
132,058 |
66,603 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
223,103 |
31,239 |
221,875 |
132,218 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
223,103 |
31,239 |
221,875 |
132,218 |
其他费用 |
142,532 |
86,488 |
221,804 |
108,152 |
利润总额 |
2,050,598 |
346,548 |
764,133 |
539,954 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,050,598 |
346,548 |
764,133 |
539,954 |
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