单位(元)汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-912,161 |
210,628 |
-3,542,087 |
-2,494,749 |
利息收入 |
3,703 |
1,880 |
3,469 |
1,826 |
其中:存款利息收入 |
3,703 |
1,880 |
3,469 |
1,826 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-583,758 |
-401,391 |
-818,517 |
-561,249 |
其中:股票投资收益 |
-678,132 |
-472,371 |
-918,315 |
-638,385 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
571 |
- |
244 |
244 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
93,803 |
70,979 |
99,554 |
76,893 |
公允价值变动收益 |
-332,458 |
609,839 |
-2,728,951 |
-1,936,812 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
352 |
301 |
1,912 |
1,486 |
费用 |
104,752 |
53,158 |
98,326 |
49,603 |
管理人报酬 |
64,814 |
32,876 |
59,491 |
30,360 |
托管费 |
12,963 |
6,575 |
11,898 |
6,072 |
销售服务费 |
6,296 |
3,447 |
5,922 |
2,938 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
20,679 |
10,260 |
21,014 |
10,233 |
利润总额 |
-1,016,914 |
157,471 |
-3,640,413 |
-2,544,351 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,016,914 |
157,471 |
-3,640,413 |
-2,544,351 |
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