单位(元)富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-31,095,632 |
-14,940,000 |
-40,187,590 |
-22,445,638 |
利息收入 |
149,868 |
69,233 |
760,565 |
664,515 |
其中:存款利息收入 |
147,116 |
69,233 |
367,979 |
271,929 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
2,751 |
- |
392,586 |
392,586 |
投资收益 |
-36,305,493 |
-15,395,894 |
-38,017,423 |
-31,733,350 |
其中:股票投资收益 |
-37,991,502 |
-16,676,992 |
-39,632,506 |
-32,490,589 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
-25,244 |
153,528 |
341,788 |
191,910 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,711,253 |
1,127,570 |
1,273,295 |
565,329 |
公允价值变动收益 |
5,059,993 |
386,661 |
-2,930,732 |
8,623,198 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
3,101,688 |
1,859,464 |
4,374,601 |
2,270,734 |
管理人报酬 |
2,507,904 |
1,509,604 |
3,579,944 |
1,862,120 |
托管费 |
417,984 |
251,601 |
596,657 |
310,353 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
175,800 |
98,260 |
198,000 |
98,260 |
利润总额 |
-34,197,320 |
-16,799,464 |
-44,562,191 |
-24,716,372 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-34,197,320 |
-16,799,464 |
-44,562,191 |
-24,716,372 |
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