单位(元)广发集益一年持有期债券A(013063)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,799,731 |
23,597,484 |
12,032,617 |
-9,817,681 |
利息收入 |
69,807 |
47,436 |
503,258 |
200,057 |
其中:存款利息收入 |
34,009 |
21,161 |
116,897 |
33,211 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,798 |
26,275 |
386,361 |
166,845 |
投资收益 |
15,319,995 |
14,642,679 |
55,569,316 |
33,683,663 |
其中:股票投资收益 |
392,726 |
3,754,740 |
-38,852,780 |
-27,513,828 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,089,496 |
8,335,462 |
81,573,888 |
52,574,218 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,837,773 |
2,552,477 |
12,848,208 |
8,623,273 |
公允价值变动收益 |
4,409,929 |
8,907,369 |
-44,039,956 |
-43,701,401 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
9,410,064 |
5,989,303 |
39,447,646 |
24,811,103 |
管理人报酬 |
5,248,419 |
3,376,612 |
22,504,766 |
14,165,444 |
托管费 |
1,312,105 |
844,153 |
5,626,191 |
3,541,361 |
销售服务费 |
2,447,964 |
1,572,660 |
10,792,835 |
6,849,875 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
119,940 |
48,197 |
102,573 |
50,142 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
119,940 |
48,197 |
102,573 |
50,142 |
其他费用 |
229,200 |
114,803 |
231,200 |
114,803 |
利润总额 |
10,389,668 |
17,608,181 |
-27,415,029 |
-34,628,784 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,389,668 |
17,608,181 |
-27,415,029 |
-34,628,784 |
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