单位(元)博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-679,840 |
149,265 |
-1,931,820 |
-1,529,679 |
利息收入 |
2,308 |
1,062 |
2,776 |
1,158 |
其中:存款利息收入 |
1,972 |
1,062 |
2,776 |
1,158 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
336 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-442,616 |
-242,617 |
-1,390,000 |
-1,395,168 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-702,269 |
-292,662 |
-1,663,908 |
-1,492,002 |
债券投资收益 |
9,257 |
8,192 |
15,680 |
9,413 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
250,395 |
41,853 |
258,228 |
87,421 |
公允价值变动收益 |
-249,171 |
386,002 |
-546,717 |
-135,990 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,639 |
4,818 |
2,121 |
321 |
费用 |
139,100 |
70,168 |
145,084 |
72,580 |
管理人报酬 |
89,974 |
45,787 |
94,640 |
47,905 |
托管费 |
18,361 |
9,100 |
19,362 |
9,426 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
87 |
87 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
87 |
87 |
其他费用 |
30,735 |
15,251 |
30,995 |
15,161 |
利润总额 |
-818,940 |
79,097 |
-2,076,904 |
-1,602,259 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-818,940 |
79,097 |
-2,076,904 |
-1,602,259 |
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