单位(元)汇泉臻心致远混合C(013052)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,209,988 |
27,481,948 |
-225,467,104 |
-105,908,460 |
利息收入 |
485,741 |
239,328 |
1,229,786 |
781,411 |
其中:存款利息收入 |
318,201 |
189,776 |
324,906 |
119,750 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
167,540 |
49,552 |
904,879 |
661,661 |
投资收益 |
-33,042,378 |
-13,094,197 |
-190,650,592 |
-150,001,031 |
其中:股票投资收益 |
-34,674,654 |
-14,148,270 |
-194,419,056 |
-152,174,784 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
191,119 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
1,632,276 |
1,054,073 |
3,577,345 |
2,173,753 |
公允价值变动收益 |
25,335,226 |
40,332,432 |
-36,128,135 |
43,238,940 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,422 |
4,385 |
81,837 |
72,221 |
费用 |
5,922,612 |
3,348,264 |
8,913,604 |
4,917,580 |
管理人报酬 |
4,488,841 |
2,569,062 |
6,830,911 |
3,763,328 |
托管费 |
748,140 |
428,177 |
1,138,485 |
627,221 |
销售服务费 |
516,075 |
277,124 |
754,967 |
422,275 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
169,556 |
73,902 |
189,242 |
104,757 |
利润总额 |
-13,132,601 |
24,133,683 |
-234,380,708 |
-110,826,040 |
减:所得税费用 |
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- |
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- |
净利润 |
-13,132,601 |
24,133,683 |
-234,380,708 |
-110,826,040 |
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