基金经理：董治国
| 单位净值:0.7050 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:0.7050 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国家安全主题混合C(013044)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -53,735,412 | -11,736,017 | -127,669,327 | -54,055,860 |
| 利息收入 | 179,668 | 64,028 | 55,629 | 16,673 |
| 其中：存款利息收入 | 155,415 | 64,028 | 55,629 | 16,673 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,253 | - | - | - |
| 投资收益 | -61,212,712 | -45,499,852 | -64,308,255 | -36,594,201 |
| 其中：股票投资收益 | -63,702,990 | -47,529,350 | -68,111,483 | -39,003,243 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -27,361 | -27,361 | 561,158 | 294,747 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,517,639 | 2,056,859 | 3,242,070 | 2,114,295 |
| 公允价值变动收益 | 7,251,819 | 33,682,377 | -63,501,561 | -17,529,045 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45,813 | 17,430 | 84,861 | 50,714 |
| 费用 | 6,356,870 | 3,516,104 | 8,130,528 | 4,179,600 |
| 管理人报酬 | 5,200,327 | 2,918,725 | 6,811,423 | 3,503,946 |
| 托管费 | 866,721 | 486,454 | 1,135,237 | 583,991 |
| 销售服务费 | 112,994 | 22,689 | 2,193 | 960 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 176,825 | 88,234 | 181,675 | 90,704 |
| 利润总额 | -60,092,282 | -15,252,121 | -135,799,855 | -58,235,460 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -60,092,282 | -15,252,121 | -135,799,855 | -58,235,460 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。