单位(元)长城大健康混合A(013037)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-29,007,293 |
-12,285,832 |
-104,377,927 |
-23,090,155 |
利息收入 |
339,507 |
167,866 |
3,746,595 |
3,432,828 |
其中:存款利息收入 |
339,507 |
167,866 |
696,098 |
382,331 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,050,497 |
3,050,497 |
投资收益 |
-60,461,241 |
-24,290,504 |
-99,859,840 |
-54,200,057 |
其中:股票投资收益 |
-65,904,600 |
-27,995,727 |
-101,454,837 |
-55,154,519 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
635,717 |
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资产支持证券投资收益 |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
4,807,642 |
3,705,223 |
1,594,997 |
954,461 |
公允价值变动收益 |
31,068,877 |
11,807,946 |
-8,479,545 |
27,518,497 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,564 |
28,861 |
214,862 |
158,578 |
费用 |
9,221,503 |
5,151,534 |
12,161,943 |
6,515,333 |
管理人报酬 |
7,592,336 |
4,252,611 |
10,044,579 |
5,378,963 |
托管费 |
1,265,389 |
708,768 |
1,674,097 |
896,494 |
销售服务费 |
189,039 |
103,321 |
267,787 |
152,706 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
174,738 |
86,833 |
175,480 |
87,169 |
利润总额 |
-38,228,796 |
-17,437,365 |
-116,539,870 |
-29,605,487 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-38,228,796 |
-17,437,365 |
-116,539,870 |
-29,605,487 |
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