单位(元)民生加银中证800指数增强发起式C(013032)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,468,414 |
-95,082 |
-4,522,246 |
-1,673,012 |
利息收入 |
7,653 |
3,932 |
16,677 |
11,884 |
其中:存款利息收入 |
7,653 |
3,932 |
16,677 |
11,884 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,579,676 |
-1,376,764 |
-2,838,353 |
-1,842,970 |
其中:股票投资收益 |
-2,999,256 |
-1,613,620 |
-3,083,489 |
-1,938,658 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,507 |
750 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
-141,608 |
-141,608 |
股利收益 |
416,073 |
236,106 |
386,744 |
237,296 |
公允价值变动收益 |
1,103,329 |
1,277,573 |
-1,702,395 |
156,364 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
280 |
178 |
1,825 |
1,710 |
费用 |
232,515 |
151,953 |
272,588 |
173,093 |
管理人报酬 |
166,423 |
87,932 |
197,735 |
104,406 |
托管费 |
33,285 |
17,586 |
39,547 |
20,881 |
销售服务费 |
11,212 |
6,093 |
13,940 |
7,399 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
21,595 |
40,342 |
21,365 |
40,406 |
利润总额 |
-1,700,929 |
-247,035 |
-4,794,834 |
-1,846,105 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,700,929 |
-247,035 |
-4,794,834 |
-1,846,105 |
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