单位(元)建信兴润一年持有混合(013021)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-587,358,347 |
-64,337,342 |
-656,654,009 |
-73,108,146 |
利息收入 |
1,841,724 |
1,105,037 |
14,135,329 |
10,973,877 |
其中:存款利息收入 |
1,841,724 |
1,105,037 |
9,931,115 |
6,769,662 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,204,214 |
4,204,214 |
投资收益 |
-539,271,198 |
-215,512,437 |
-654,126,366 |
-398,208,557 |
其中:股票投资收益 |
-560,362,650 |
-227,693,518 |
-692,803,189 |
-420,988,505 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,439,879 |
890,876 |
3,494,282 |
2,065,758 |
资产支持证券投资收益 |
438,533 |
438,533 |
334,768 |
- |
衍生工具收益 |
48,321 |
48,321 |
- |
- |
股利收益 |
19,164,718 |
10,803,350 |
34,847,772 |
20,714,191 |
公允价值变动收益 |
-49,928,873 |
150,070,057 |
-16,662,972 |
314,126,534 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
41,003,062 |
24,981,655 |
67,057,442 |
33,830,862 |
管理人报酬 |
34,929,237 |
21,299,684 |
57,257,093 |
28,894,205 |
托管费 |
5,821,539 |
3,549,947 |
9,542,849 |
4,815,701 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
248,020 |
129,110 |
255,203 |
120,525 |
利润总额 |
-628,361,409 |
-89,318,997 |
-723,711,451 |
-106,939,008 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-628,361,409 |
-89,318,997 |
-723,711,451 |
-106,939,008 |
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