单位(元)长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-262,256 |
1,802,280 |
-5,996,792 |
-1,719,851 |
利息收入 |
6,032 |
3,273 |
27,558 |
16,702 |
其中:存款利息收入 |
6,032 |
3,273 |
27,558 |
16,702 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-878,417 |
581,546 |
-2,813,467 |
-629,899 |
其中:股票投资收益 |
-1,931,102 |
312,120 |
-5,871,647 |
-2,876,842 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
957,411 |
206,638 |
2,918,147 |
2,111,012 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
95,273 |
62,788 |
140,034 |
135,931 |
公允价值变动收益 |
610,129 |
1,217,461 |
-3,210,882 |
-1,106,654 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
715,341 |
383,789 |
1,443,051 |
821,490 |
管理人报酬 |
362,136 |
196,798 |
627,010 |
381,978 |
托管费 |
77,601 |
42,171 |
134,359 |
81,852 |
销售服务费 |
35,962 |
19,329 |
67,784 |
43,265 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
80,470 |
35,020 |
363,596 |
184,958 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
80,470 |
35,020 |
363,596 |
184,958 |
其他费用 |
157,573 |
89,485 |
247,807 |
128,205 |
利润总额 |
-977,597 |
1,418,491 |
-7,439,842 |
-2,541,341 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-977,597 |
1,418,491 |
-7,439,842 |
-2,541,341 |
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