单位(元)海富通惠鑫混合A(013015)利润表 |
报告期 |
2023/3/14 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
110,167 |
871,024 |
756,488 |
利息收入 |
2,933 |
394,992 |
377,013 |
其中:存款利息收入 |
1,356 |
175,715 |
171,045 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,577 |
219,277 |
205,969 |
投资收益 |
-10,759 |
477,409 |
237,017 |
其中:股票投资收益 |
51,563 |
-71,179 |
37,435 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-62,128 |
478,697 |
148,906 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
-194 |
69,891 |
50,676 |
公允价值变动收益 |
117,988 |
-96,729 |
77,752 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
4 |
95,351 |
64,706 |
费用 |
35,782 |
568,029 |
334,236 |
管理人报酬 |
12,497 |
264,885 |
173,839 |
托管费 |
3,124 |
66,221 |
43,460 |
销售服务费 |
1,147 |
75,135 |
53,506 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
1,448 |
1,448 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,448 |
1,448 |
其他费用 |
19,000 |
159,400 |
61,208 |
利润总额 |
74,385 |
302,994 |
422,252 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
74,385 |
302,994 |
422,252 |
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