单位(元)华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-67,393,117 |
-18,646,086 |
-69,517,746 |
3,648,086 |
利息收入 |
45,668 |
24,138 |
47,019 |
22,280 |
其中:存款利息收入 |
45,668 |
24,138 |
47,019 |
22,280 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,064,555 |
-7,022,214 |
-11,404,893 |
-2,841,570 |
其中:股票投资收益 |
-301,316 |
-120,040 |
100,712 |
103,283 |
基金投资收益 |
-11,766,897 |
-6,905,599 |
-11,508,478 |
-2,947,651 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,658 |
3,425 |
2,874 |
2,798 |
公允价值变动收益 |
-55,529,770 |
-11,756,305 |
-58,351,398 |
6,361,543 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
155,540 |
108,296 |
191,526 |
105,833 |
费用 |
523,599 |
264,520 |
444,257 |
192,902 |
管理人报酬 |
58,972 |
30,496 |
54,655 |
24,581 |
托管费 |
11,794 |
6,099 |
10,931 |
4,916 |
销售服务费 |
288,914 |
146,201 |
213,146 |
76,361 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
163,918 |
81,724 |
165,524 |
87,044 |
利润总额 |
-67,916,715 |
-18,910,606 |
-69,962,003 |
3,455,184 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-67,916,715 |
-18,910,606 |
-69,962,003 |
3,455,184 |
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