单位(元)工银中证创新药产业ETF发起式联接C(013012)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,311,075 |
-2,756,653 |
-1,802,811 |
-438,028 |
利息收入 |
15,708 |
5,665 |
13,871 |
9,764 |
其中:存款利息收入 |
15,708 |
5,665 |
13,871 |
9,764 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-734,973 |
-45,833 |
-733,094 |
-288,973 |
其中:股票投资收益 |
-33,846 |
-5,925 |
-3,881 |
-3,881 |
基金投资收益 |
-701,127 |
-39,908 |
-729,213 |
-285,092 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-2,641,283 |
-2,724,843 |
-1,110,495 |
-161,381 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
49,472 |
8,358 |
26,908 |
2,561 |
费用 |
62,271 |
26,600 |
51,324 |
27,063 |
管理人报酬 |
8,190 |
3,114 |
8,213 |
5,925 |
托管费 |
1,274 |
485 |
1,278 |
922 |
销售服务费 |
12,408 |
3,166 |
1,833 |
380 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
40,400 |
19,836 |
40,000 |
19,836 |
利润总额 |
-3,373,346 |
-2,783,254 |
-1,854,135 |
-465,091 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-3,373,346 |
-2,783,254 |
-1,854,135 |
-465,091 |
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