基金经理：陈思郁
| 单位净值:0.5641 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.5641 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根景气甄选混合A(013006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -478,724,010 | -217,309,084 | -676,380,084 | -198,804,507 |
| 利息收入 | 1,720,475 | 693,236 | 2,661,267 | 1,870,435 |
| 其中：存款利息收入 | 1,306,897 | 693,236 | 2,661,267 | 1,870,435 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 413,579 | - | - | - |
| 投资收益 | -493,992,995 | -288,757,189 | -714,247,923 | -520,250,856 |
| 其中：股票投资收益 | -517,855,939 | -302,481,697 | -721,750,533 | -526,426,659 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 535,449 | 535,449 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,862,944 | 13,724,508 | 6,967,161 | 5,640,354 |
| 公允价值变动收益 | 13,315,032 | 70,585,084 | 34,655,913 | 319,160,848 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 233,478 | 169,786 | 550,659 | 415,066 |
| 费用 | 28,456,100 | 17,362,747 | 47,402,687 | 24,507,318 |
| 管理人报酬 | 23,799,205 | 14,570,388 | 39,883,991 | 20,619,417 |
| 托管费 | 3,966,534 | 2,428,398 | 6,647,332 | 3,436,570 |
| 销售服务费 | 404,626 | 224,853 | 593,646 | 312,305 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 285,735 | 139,108 | 277,717 | 139,025 |
| 利润总额 | -507,180,110 | -234,671,831 | -723,782,771 | -223,311,825 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -507,180,110 | -234,671,831 | -723,782,771 | -223,311,825 |
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