单位(元)国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,510,303 |
10,713,119 |
-13,662,276 |
2,033,056 |
利息收入 |
23,361 |
16,126 |
15,737 |
4,910 |
其中:存款利息收入 |
23,361 |
16,126 |
15,737 |
4,910 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,469,021 |
-2,822,331 |
-875,318 |
-265,563 |
其中:股票投资收益 |
229,726 |
380,474 |
-165,932 |
-82,990 |
基金投资收益 |
-2,805,436 |
-3,257,551 |
-709,458 |
-182,653 |
债券投资收益 |
106,688 |
54,746 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
72 |
80 |
公允价值变动收益 |
9,943,587 |
13,010,278 |
-13,259,854 |
2,143,337 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,012,377 |
509,045 |
457,159 |
150,371 |
费用 |
396,773 |
199,202 |
171,793 |
52,528 |
管理人报酬 |
57,261 |
35,318 |
22,108 |
6,687 |
托管费 |
11,452 |
7,064 |
4,422 |
1,337 |
销售服务费 |
209,086 |
90,759 |
103,436 |
23,932 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
118,973 |
66,061 |
41,828 |
20,571 |
利润总额 |
8,113,530 |
10,513,917 |
-13,834,069 |
1,980,528 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,113,530 |
10,513,917 |
-13,834,069 |
1,980,528 |
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