单位(元)平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,592,317 |
-2,153,689 |
605,394 |
5,227,337 |
利息收入 |
51,378 |
24,773 |
215,110 |
179,306 |
其中:存款利息收入 |
51,378 |
24,773 |
201,555 |
165,751 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
13,555 |
13,555 |
投资收益 |
-9,705,408 |
-3,611,708 |
1,819,683 |
-395,090 |
其中:股票投资收益 |
-2,271,970 |
143,599 |
815,274 |
-14,448 |
基金投资收益 |
-9,563,162 |
-5,062,293 |
-881,229 |
-842,574 |
债券投资收益 |
50,136 |
65,206 |
49,741 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,079,588 |
1,241,780 |
1,835,897 |
461,932 |
公允价值变动收益 |
-938,287 |
1,433,246 |
-1,429,399 |
5,443,121 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,912,001 |
1,164,964 |
2,161,678 |
786,127 |
管理人报酬 |
1,395,546 |
861,082 |
1,602,167 |
582,916 |
托管费 |
281,075 |
174,182 |
328,791 |
118,728 |
销售服务费 |
76,508 |
44,524 |
80,319 |
29,003 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
158,000 |
84,303 |
150,400 |
55,480 |
利润总额 |
-12,504,319 |
-3,318,653 |
-1,556,284 |
4,441,210 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,504,319 |
-3,318,653 |
-1,556,284 |
4,441,210 |
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