单位(元)东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,398,553 |
20,935,371 |
-16,870,595 |
3,577,974 |
利息收入 |
593,577 |
162,162 |
1,216,141 |
1,054,631 |
其中:存款利息收入 |
330,865 |
159,474 |
290,134 |
138,070 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
262,712 |
2,687 |
926,007 |
916,560 |
投资收益 |
11,645,511 |
8,734,705 |
3,764,853 |
-3,886,699 |
其中:股票投资收益 |
-15,678,848 |
-5,019,423 |
-17,874,412 |
-12,946,649 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,442,654 |
11,582,657 |
18,689,526 |
6,979,304 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,881,705 |
2,171,470 |
2,949,738 |
2,080,647 |
公允价值变动收益 |
-2,840,535 |
12,038,505 |
-21,851,589 |
6,410,041 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
13,531,730 |
7,622,194 |
11,295,380 |
4,665,895 |
管理人报酬 |
7,031,653 |
3,915,661 |
7,034,965 |
3,073,651 |
托管费 |
1,757,913 |
978,915 |
1,758,741 |
768,413 |
销售服务费 |
275,254 |
149,340 |
269,041 |
117,669 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,207,772 |
2,447,802 |
2,010,233 |
610,436 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,207,772 |
2,447,802 |
2,010,233 |
610,436 |
其他费用 |
224,876 |
109,408 |
185,400 |
81,570 |
利润总额 |
-4,133,178 |
13,313,178 |
-28,165,975 |
-1,087,921 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,133,178 |
13,313,178 |
-28,165,975 |
-1,087,921 |
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