单位(元)南方宝裕混合A(012945)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
33,374,372 |
38,944,670 |
27,734,624 |
33,498,683 |
利息收入 |
349,697 |
210,891 |
4,446,514 |
4,301,145 |
其中:存款利息收入 |
217,465 |
140,032 |
481,855 |
383,480 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
132,233 |
70,859 |
3,964,659 |
3,917,665 |
投资收益 |
30,164,211 |
22,817,204 |
40,785,000 |
12,905,960 |
其中:股票投资收益 |
9,032,321 |
8,991,768 |
13,319,886 |
2,334,052 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,595,260 |
11,357,261 |
23,598,924 |
8,164,474 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,536,631 |
2,468,174 |
3,866,190 |
2,407,434 |
公允价值变动收益 |
2,548,011 |
15,652,329 |
-18,719,030 |
15,691,717 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
312,452 |
264,246 |
1,222,140 |
599,863 |
费用 |
10,210,183 |
5,748,571 |
14,464,411 |
5,975,921 |
管理人报酬 |
5,159,311 |
2,780,152 |
9,902,788 |
4,645,052 |
托管费 |
1,289,828 |
695,038 |
2,475,697 |
1,161,263 |
销售服务费 |
427,940 |
48,798 |
218,818 |
128,272 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,077,920 |
2,090,136 |
1,751,580 |
5,583 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,077,920 |
2,090,136 |
1,751,580 |
5,583 |
其他费用 |
207,417 |
103,045 |
69,339 |
20,796 |
利润总额 |
23,164,189 |
33,196,098 |
13,270,214 |
27,522,763 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
23,164,189 |
33,196,098 |
13,270,214 |
27,522,763 |
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