单位(元)创金合信尊泓债券A(012938)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
63,051,685 |
40,105,675 |
56,504,667 |
45,943,580 |
利息收入 |
45,670 |
19,747 |
118,760 |
74,385 |
其中:存款利息收入 |
32,583 |
19,747 |
67,493 |
46,732 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,087 |
- |
51,267 |
27,653 |
投资收益 |
55,215,739 |
28,411,392 |
70,422,819 |
44,355,898 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
55,215,739 |
28,411,392 |
69,831,580 |
43,857,061 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
591,238 |
498,837 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,790,275 |
11,674,535 |
-14,036,912 |
1,513,297 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
10,155,491 |
5,127,070 |
14,621,290 |
10,368,741 |
管理人报酬 |
4,214,270 |
2,071,894 |
5,110,548 |
2,981,157 |
托管费 |
1,404,757 |
690,631 |
1,703,516 |
993,719 |
销售服务费 |
4 |
2 |
4 |
2 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,114,605 |
2,154,235 |
7,327,163 |
6,123,079 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,114,605 |
2,154,235 |
7,327,163 |
6,123,079 |
其他费用 |
255,927 |
127,435 |
266,247 |
140,233 |
利润总额 |
52,896,194 |
34,978,605 |
41,883,377 |
35,574,838 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
52,896,194 |
34,978,605 |
41,883,377 |
35,574,838 |
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