单位(元)易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)(012922)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
45,056,892 |
56,153,373 |
-36,620,245 |
9,943,164 |
利息收入 |
505,476 |
116,130 |
2,266,350 |
2,035,641 |
其中:存款利息收入 |
505,476 |
116,130 |
418,718 |
251,142 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,847,632 |
1,784,499 |
投资收益 |
12,554,517 |
3,290,812 |
-24,683,360 |
-10,631,948 |
其中:股票投资收益 |
10,459,627 |
2,089,890 |
-25,601,656 |
-11,303,512 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
2,094,890 |
1,200,922 |
918,296 |
671,563 |
公允价值变动收益 |
32,332,400 |
52,590,968 |
-14,604,553 |
18,294,046 |
汇兑收益 |
-440,929 |
89,254 |
241,622 |
164,778 |
其他收入 |
105,429 |
66,209 |
159,696 |
80,648 |
费用 |
4,561,329 |
2,785,128 |
6,486,557 |
3,513,728 |
管理人报酬 |
3,660,909 |
2,264,194 |
5,394,280 |
2,871,547 |
托管费 |
610,151 |
377,366 |
899,047 |
478,591 |
销售服务费 |
108,133 |
53,321 |
132,141 |
75,779 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
182,136 |
90,248 |
61,090 |
87,811 |
利润总额 |
40,495,564 |
53,368,245 |
-43,106,802 |
6,429,436 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
40,495,564 |
53,368,245 |
-43,106,802 |
6,429,436 |
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