单位(元)中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
60,880,238 |
18,535,786 |
14,012,082 |
6,895,002 |
利息收入 |
34,532 |
3,682 |
24,380 |
9,981 |
其中:存款利息收入 |
12,739 |
3,682 |
11,685 |
4,751 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
21,793 |
- |
12,696 |
5,230 |
投资收益 |
57,589,224 |
16,039,305 |
15,518,619 |
6,034,204 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
57,589,224 |
16,039,305 |
15,518,619 |
6,034,204 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,256,483 |
2,492,799 |
-1,530,917 |
850,817 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
14,339,366 |
3,306,351 |
3,937,173 |
1,613,070 |
管理人报酬 |
3,239,149 |
724,379 |
904,543 |
324,885 |
托管费 |
809,787 |
181,095 |
226,136 |
81,221 |
销售服务费 |
1,615,088 |
91,197 |
206,677 |
89,579 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,160,233 |
2,135,869 |
2,305,295 |
985,218 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,160,233 |
2,135,869 |
2,305,295 |
985,218 |
其他费用 |
327,762 |
128,768 |
241,506 |
112,607 |
利润总额 |
46,540,872 |
15,229,435 |
10,074,909 |
5,281,933 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
46,540,872 |
15,229,435 |
10,074,909 |
5,281,933 |
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