单位(元)方正富邦趋势领航混合A(012913)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-79,757,715 |
-27,786,111 |
-145,155,865 |
-55,834,802 |
利息收入 |
613,574 |
316,854 |
1,323,773 |
821,705 |
其中:存款利息收入 |
613,574 |
316,854 |
1,323,773 |
821,705 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-41,379,830 |
-11,671,831 |
-123,229,191 |
-70,260,003 |
其中:股票投资收益 |
-50,318,518 |
-16,330,885 |
-138,144,413 |
-77,327,912 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
-63,276 |
- |
162,993 |
162,993 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
9,001,965 |
4,659,054 |
14,752,229 |
6,904,916 |
公允价值变动收益 |
-38,993,228 |
-16,432,252 |
-23,496,654 |
13,360,100 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,768 |
1,117 |
246,207 |
243,396 |
费用 |
13,160,020 |
7,768,792 |
19,072,421 |
10,116,724 |
管理人报酬 |
10,732,503 |
6,288,266 |
15,310,172 |
8,136,519 |
托管费 |
1,788,750 |
1,048,044 |
2,551,695 |
1,356,086 |
销售服务费 |
435,716 |
331,721 |
1,009,223 |
524,835 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
203,051 |
100,760 |
201,330 |
99,284 |
利润总额 |
-92,917,735 |
-35,554,903 |
-164,228,286 |
-65,951,527 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-92,917,735 |
-35,554,903 |
-164,228,286 |
-65,951,527 |
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