单位(元)同泰沪深300量化增强C(012912)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,918,176 |
-3,069,974 |
-21,355,788 |
-8,438,789 |
利息收入 |
21,156 |
11,238 |
25,651 |
12,001 |
其中:存款利息收入 |
21,156 |
11,238 |
25,651 |
12,001 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,061,797 |
-4,250,913 |
-16,045,347 |
-11,900,928 |
其中:股票投资收益 |
-12,115,489 |
-4,685,219 |
-16,954,111 |
-12,371,439 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
5,664 |
5,664 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,053,692 |
434,306 |
903,099 |
464,847 |
公允价值变动收益 |
-891,023 |
1,157,297 |
-5,353,428 |
3,444,228 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,488 |
12,404 |
17,336 |
5,910 |
费用 |
907,415 |
474,772 |
1,194,203 |
605,476 |
管理人报酬 |
658,534 |
364,055 |
868,843 |
444,936 |
托管费 |
98,780 |
54,608 |
130,327 |
66,740 |
销售服务费 |
43,385 |
22,887 |
43,198 |
18,546 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
106,715 |
33,222 |
151,835 |
75,253 |
利润总额 |
-12,825,591 |
-3,544,747 |
-22,549,991 |
-9,044,265 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-12,825,591 |
-3,544,747 |
-22,549,991 |
-9,044,265 |
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