单位(元)摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,130,474 |
1,118,200 |
-31,257,203 |
12,989,534 |
利息收入 |
89,788 |
48,437 |
266,983 |
180,587 |
其中:存款利息收入 |
89,788 |
48,437 |
252,298 |
165,901 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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14,685 |
14,685 |
投资收益 |
-26,053,021 |
-8,009,264 |
-27,983,502 |
-1,683,170 |
其中:股票投资收益 |
-27,086,091 |
-8,688,866 |
-28,639,099 |
-2,138,152 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
47,444 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
985,626 |
679,602 |
655,597 |
454,982 |
公允价值变动收益 |
6,832,759 |
9,079,027 |
-3,540,683 |
14,492,117 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
2,597,473 |
1,555,051 |
3,214,889 |
1,309,906 |
管理人报酬 |
2,073,816 |
1,255,762 |
2,635,025 |
1,074,535 |
托管费 |
345,636 |
209,293 |
439,171 |
179,089 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,022 |
89,996 |
140,693 |
56,282 |
利润总额 |
-21,727,947 |
-436,851 |
-34,472,092 |
11,679,628 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-21,727,947 |
-436,851 |
-34,472,092 |
11,679,628 |
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