单位(元)平安添悦债券C(012903)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,163,874 |
958,620 |
-542,985 |
利息收入 |
606,539 |
143,539 |
343,195 |
其中:存款利息收入 |
392,898 |
142,018 |
243,873 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
213,641 |
1,521 |
99,321 |
投资收益 |
770,759 |
791,933 |
-842,368 |
其中:股票投资收益 |
-2,746,831 |
186,773 |
-534,388 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,428,197 |
600,801 |
-307,980 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
89,393 |
4,359 |
- |
公允价值变动收益 |
687,617 |
-73,680 |
-43,830 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
98,959 |
96,828 |
19 |
费用 |
1,425,517 |
289,975 |
256,524 |
管理人报酬 |
907,154 |
191,574 |
143,235 |
托管费 |
181,431 |
38,315 |
28,647 |
销售服务费 |
73,953 |
17,760 |
832 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,975 |
1,930 |
5,570 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,975 |
1,930 |
5,570 |
其他费用 |
255,085 |
40,392 |
78,235 |
利润总额 |
738,358 |
668,645 |
-799,509 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
738,358 |
668,645 |
-799,509 |
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