单位(元)招商创业板指数增强A(012900)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-31,062,207 |
-1,477,122 |
-6,832,420 |
-2,347,999 |
利息收入 |
28,927 |
6,341 |
9,788 |
3,648 |
其中:存款利息收入 |
28,927 |
6,341 |
9,788 |
3,648 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-15,011,078 |
-1,444,677 |
-5,393,633 |
-3,437,445 |
其中:股票投资收益 |
-15,639,576 |
-1,775,201 |
-5,515,928 |
-3,539,934 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
55,790 |
10,910 |
7,530 |
6,581 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
572,708 |
319,614 |
114,765 |
95,907 |
公允价值变动收益 |
-16,397,092 |
-64,597 |
-1,493,595 |
1,063,499 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
317,036 |
25,811 |
45,020 |
22,299 |
费用 |
1,783,947 |
369,399 |
352,582 |
234,650 |
管理人报酬 |
1,338,015 |
221,172 |
248,653 |
116,802 |
托管费 |
111,501 |
18,431 |
20,721 |
9,734 |
销售服务费 |
179,364 |
51,288 |
48,208 |
22,771 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
67 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
67 |
- |
- |
- |
其他费用 |
155,000 |
78,507 |
35,000 |
85,343 |
利润总额 |
-32,846,154 |
-1,846,520 |
-7,185,002 |
-2,582,649 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-32,846,154 |
-1,846,520 |
-7,185,002 |
-2,582,649 |
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