单位(元)工银科技龙头ETF发起式联接A(012882)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
80,425 |
2,583,133 |
-8,240,610 |
-5,790,722 |
利息收入 |
23,914 |
11,984 |
23,064 |
12,208 |
其中:存款利息收入 |
23,914 |
11,984 |
23,064 |
12,208 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,294,042 |
-776,289 |
-611,381 |
-92 |
其中:股票投资收益 |
1,020 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-1,295,062 |
-776,289 |
-611,381 |
-92 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,333,281 |
3,341,885 |
-7,665,128 |
-5,809,092 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,272 |
5,553 |
12,836 |
6,254 |
费用 |
43,465 |
22,515 |
43,850 |
21,633 |
管理人报酬 |
6,268 |
3,154 |
6,022 |
3,177 |
托管费 |
975 |
491 |
937 |
494 |
销售服务费 |
6,223 |
3,001 |
4,891 |
2,094 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
30,000 |
15,868 |
32,000 |
15,868 |
利润总额 |
36,960 |
2,560,619 |
-8,284,460 |
-5,812,355 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
36,960 |
2,560,619 |
-8,284,460 |
-5,812,355 |
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