单位(元)国泰景气优选混合C(012881)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,579,970 |
39,926,542 |
-40,391,741 |
-13,251,960 |
利息收入 |
235,406 |
124,690 |
528,036 |
432,214 |
其中:存款利息收入 |
235,406 |
124,690 |
528,036 |
432,214 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-252,713 |
36,380,496 |
-40,110,249 |
-41,072,888 |
其中:股票投资收益 |
-3,110,686 |
34,899,862 |
-42,509,254 |
-42,644,231 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
702,107 |
142,278 |
142,710 |
51,813 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,155,867 |
1,338,355 |
2,256,296 |
1,519,531 |
公允价值变动收益 |
-14,572,135 |
3,415,001 |
-896,321 |
27,313,630 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,473 |
6,356 |
86,793 |
75,084 |
费用 |
5,468,557 |
3,270,566 |
7,209,634 |
3,757,444 |
管理人报酬 |
4,457,294 |
2,678,290 |
5,910,137 |
3,082,064 |
托管费 |
742,882 |
446,382 |
985,023 |
513,677 |
销售服务费 |
102,413 |
56,139 |
127,694 |
69,157 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
165,957 |
89,752 |
186,780 |
92,546 |
利润总额 |
-20,048,527 |
36,655,976 |
-47,601,375 |
-17,009,404 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,048,527 |
36,655,976 |
-47,601,375 |
-17,009,404 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。