单位(元)易方达中证国有企业改革指数(LOF)C(012873)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,134,668 |
2,557,746 |
-15,962,159 |
-6,600,864 |
利息收入 |
19,487 |
10,078 |
20,430 |
10,372 |
其中:存款利息收入 |
19,487 |
10,078 |
20,430 |
10,372 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
3,788,351 |
2,674,092 |
3,507,658 |
1,955,081 |
其中:股票投资收益 |
1,649,168 |
1,739,299 |
1,292,136 |
973,538 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
60,524 |
60,524 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
2,139,183 |
934,793 |
2,154,998 |
921,019 |
公允价值变动收益 |
-8,950,264 |
-131,576 |
-19,498,332 |
-8,570,546 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,758 |
5,152 |
8,085 |
4,230 |
费用 |
1,414,500 |
732,192 |
1,469,585 |
778,264 |
管理人报酬 |
900,721 |
467,949 |
944,596 |
487,983 |
托管费 |
189,956 |
102,949 |
207,811 |
107,356 |
销售服务费 |
10,908 |
5,191 |
4,628 |
2,112 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
312,914 |
156,103 |
312,550 |
180,813 |
利润总额 |
-6,549,167 |
1,825,555 |
-17,431,744 |
-7,379,128 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-6,549,167 |
1,825,555 |
-17,431,744 |
-7,379,128 |
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