单位(元)天弘睿选利率债发起式A(012858)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
23,795,378 |
7,121,985 |
38,831,814 |
23,769,942 |
利息收入 |
294,601 |
98,574 |
362,727 |
32,719 |
其中:存款利息收入 |
63,690 |
28,527 |
100,115 |
32,719 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
230,911 |
70,047 |
262,612 |
- |
投资收益 |
20,506,795 |
5,430,833 |
45,887,491 |
32,213,499 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,506,795 |
5,430,833 |
45,887,491 |
32,213,499 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,989,200 |
1,589,490 |
-7,418,423 |
-8,476,276 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,782 |
3,088 |
19 |
- |
费用 |
4,037,574 |
1,266,411 |
7,769,811 |
5,690,613 |
管理人报酬 |
1,681,212 |
683,813 |
3,187,442 |
1,912,652 |
托管费 |
560,404 |
227,938 |
1,062,481 |
637,551 |
销售服务费 |
22,375 |
5,607 |
10,359 |
5,114 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,556,383 |
241,194 |
3,282,328 |
3,022,477 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,556,383 |
241,194 |
3,282,328 |
3,022,477 |
其他费用 |
217,200 |
107,860 |
227,200 |
112,820 |
利润总额 |
19,757,804 |
5,855,573 |
31,062,004 |
18,079,329 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
19,757,804 |
5,855,573 |
31,062,004 |
18,079,329 |
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