单位(元)银华顺益一年定期开放债券(012856)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
240,585,763 |
139,096,380 |
267,696,903 |
163,548,907 |
利息收入 |
135,768 |
11,268 |
197,725 |
119,638 |
其中:存款利息收入 |
135,768 |
11,268 |
197,725 |
119,638 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
208,549,219 |
100,508,523 |
309,424,986 |
173,745,620 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
208,549,219 |
100,508,523 |
309,424,986 |
173,745,620 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
31,900,775 |
38,576,589 |
-41,925,807 |
-10,316,351 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
72,665,906 |
31,461,804 |
62,355,087 |
35,873,856 |
管理人报酬 |
18,713,113 |
9,406,229 |
23,825,887 |
12,014,158 |
托管费 |
6,237,704 |
3,135,410 |
7,941,962 |
4,004,719 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
47,412,889 |
18,770,154 |
30,293,938 |
19,713,868 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
47,412,889 |
18,770,154 |
30,293,938 |
19,713,868 |
其他费用 |
302,200 |
150,011 |
293,300 |
141,111 |
利润总额 |
167,919,857 |
107,634,577 |
205,341,816 |
127,675,051 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
167,919,857 |
107,634,577 |
205,341,816 |
127,675,051 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。