单位(元)恒越蓝筹精选混合(012846)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-33,371,918 |
15,170,448 |
-123,013,035 |
-74,429,426 |
利息收入 |
886,699 |
417,188 |
770,011 |
386,055 |
其中:存款利息收入 |
182,526 |
137,532 |
253,317 |
142,692 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
704,173 |
279,656 |
516,693 |
243,363 |
投资收益 |
-31,961,412 |
-7,672,199 |
-88,994,500 |
-109,949,892 |
其中:股票投资收益 |
-36,195,806 |
-11,016,353 |
-92,809,998 |
-112,373,960 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,360,030 |
1,122,695 |
207,732 |
207,732 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
70,821 |
70,821 |
- |
- |
股利收益 |
2,803,542 |
2,150,638 |
3,607,765 |
2,216,336 |
公允价值变动收益 |
-2,446,791 |
22,326,289 |
-34,898,848 |
35,044,662 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
149,587 |
99,170 |
110,302 |
89,748 |
费用 |
9,202,071 |
5,511,645 |
11,070,172 |
5,546,835 |
管理人报酬 |
7,710,578 |
4,633,522 |
9,313,154 |
4,665,137 |
托管费 |
1,285,096 |
772,254 |
1,552,192 |
777,523 |
销售服务费 |
- |
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- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
206,136 |
105,610 |
204,825 |
104,175 |
利润总额 |
-42,573,988 |
9,658,803 |
-134,083,206 |
-79,976,261 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-42,573,988 |
9,658,803 |
-134,083,206 |
-79,976,261 |
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