单位(元)工银恒兴6个月持有期混合A(012844)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-181,711,799 |
-31,511,868 |
-377,878,967 |
-190,351,496 |
利息收入 |
314,163 |
179,269 |
912,927 |
419,129 |
其中:存款利息收入 |
314,163 |
179,269 |
912,927 |
419,129 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-106,767,104 |
-47,129,088 |
-249,069,766 |
-123,696,353 |
其中:股票投资收益 |
-115,846,659 |
-53,170,378 |
-261,320,824 |
-130,373,322 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
382,127 |
10,974 |
10,136 |
3,904 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,697,427 |
6,030,316 |
12,240,921 |
6,673,066 |
公允价值变动收益 |
-75,258,858 |
15,437,951 |
-129,722,127 |
-67,074,272 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
15,973,902 |
9,603,827 |
24,432,444 |
13,067,407 |
管理人报酬 |
12,662,994 |
7,659,990 |
19,458,644 |
10,398,701 |
托管费 |
2,110,499 |
1,276,665 |
3,243,107 |
1,733,117 |
销售服务费 |
981,469 |
553,710 |
1,500,417 |
820,557 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
218,908 |
113,449 |
230,259 |
115,027 |
利润总额 |
-197,685,701 |
-41,115,695 |
-402,311,411 |
-203,418,903 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-197,685,701 |
-41,115,695 |
-402,311,411 |
-203,418,903 |
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