单位(元)东方红智华三年持有混合A(012839)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-353,288,498 |
-170,668,102 |
-807,890,657 |
-534,659,143 |
利息收入 |
2,101,046 |
815,466 |
1,661,442 |
941,039 |
其中:存款利息收入 |
2,101,046 |
815,466 |
1,656,838 |
936,435 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,604 |
4,604 |
投资收益 |
-237,388,932 |
-223,041,980 |
-562,844,499 |
-297,671,091 |
其中:股票投资收益 |
-265,488,051 |
-240,761,071 |
-587,202,204 |
-320,353,785 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-63,980 |
-2,904,529 |
-6,506,731 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
108,468 |
- |
- |
- |
股利收益 |
28,054,632 |
20,623,620 |
30,864,436 |
22,682,694 |
公允价值变动收益 |
-118,000,612 |
51,558,412 |
-246,707,599 |
-237,929,090 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
47,717,845 |
27,113,344 |
56,429,904 |
28,978,351 |
管理人报酬 |
40,496,839 |
23,026,640 |
47,945,185 |
24,623,915 |
托管费 |
6,749,473 |
3,837,773 |
7,990,864 |
4,103,986 |
销售服务费 |
229,036 |
118,071 |
244,784 |
125,652 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
241,991 |
130,858 |
249,010 |
124,798 |
利润总额 |
-401,006,343 |
-197,781,446 |
-864,320,560 |
-563,637,494 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-401,006,343 |
-197,781,446 |
-864,320,560 |
-563,637,494 |
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