单位(元)华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,746,599 |
27,182,409 |
-66,249,769 |
-25,669,943 |
利息收入 |
58,474 |
32,268 |
44,407 |
16,386 |
其中:存款利息收入 |
58,474 |
32,268 |
44,407 |
16,386 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,509,360 |
-2,851,221 |
-20,147,034 |
-7,587,552 |
其中:股票投资收益 |
-12,110,283 |
-3,302,001 |
-20,638,001 |
-7,807,002 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
100,743 |
100,743 |
71,773 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
500,179 |
350,037 |
419,194 |
219,451 |
公允价值变动收益 |
13,991,831 |
29,855,327 |
-46,371,993 |
-18,168,531 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
205,655 |
146,035 |
224,851 |
69,754 |
费用 |
1,996,537 |
1,031,045 |
1,488,706 |
550,573 |
管理人报酬 |
1,121,653 |
577,700 |
788,639 |
280,480 |
托管费 |
224,330 |
115,540 |
157,728 |
56,096 |
销售服务费 |
462,552 |
243,220 |
354,412 |
122,296 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
188,001 |
94,585 |
187,927 |
91,701 |
利润总额 |
750,062 |
26,151,363 |
-67,738,475 |
-26,220,516 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
750,062 |
26,151,363 |
-67,738,475 |
-26,220,516 |
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